Strana 48-49
Aktiva 2018 2017
Brutto Korekce Netto Netto
B. Stálá aktiva 366 699 - 157 892 208 807 200 499
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 353 - 2 669 684 50
B.I.2. Ocenitelná práva 3 353 - 2 669 684 50
B.I.2.1. Software 3 353 - 2 669 684 50
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 358 846 - 155 223 203 623 195 949
B.II.1. Pozemky a stavby 95 417 - 22 700 72 717 74 404
B.II.1.1. Pozemky 12 320 12 320 11 369
B.II.1.2. Stavby 83 097 - 22 700 60 397 63 035
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 202 230 - 104 563 97 667 101 154
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 38 127 - 27 960 10 167 12 709
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
23 072 23 072 7 682
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 240 4 240
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 832 18 832 7 682
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 4 500 4 500 4 500
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 4 500 4 500 4 500
C. Oběžná aktiva 204 361 - 723 203 638 189 281
C.I. Zásoby 82 768 - 723 82 045 72 974
C.I.1. Materiál 45 643 - 675 44 968 41 343
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 13 303 - 48 13 255 10 010
C.I.3. Výrobky a zboží 21 269 21 269 21 621
C.I.3.1. Výrobky 21 152 21 152 21 496
C.I.3.2. Zboží 117 117 125
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 553 2 553
C.II. Pohledávky 100 791 100 791 108 354
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13 500 13 500 5 054
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 2 000
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 13 500 13 500 3 054
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 13 500 13 500 3 000
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 87 291 87 291 103 300
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 80 708 80 708 95 658
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 2 000 2 000
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 4 583 4 583 7 642
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 3 188 3 188 2 814
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 94 94 207
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 419 419 527
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 882 882 4 094
C.IV. Peněžní prostředky 20 802 20 802 7 953
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 263 263 229
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 20 539 20 539 7 724
D. Časové rozlišení aktiv 653 653 1 731
D.1. Náklady příštích období 653 653 1 731
Aktiva celkem 571 713 - 158 615 413 098 391 511
Rozvaha
v plném rozsahu (v celých tisících Kč)
Pasiva
2018
2017
A. Vlastní kapitál 187 758 162 525
A.I. Základní kapitál 62 000 62 000
A.I.1. Základní kapitál 62 000 62 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy 1 103 4 460
A.II.2. Kapitálové fondy 1 103 4 460
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1 165 1 165
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) - 62 3 295
A.III. Fondy ze zisku 298 580
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 298 580
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 90 485 61 327
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 90 485 61 327
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 33 872 34 158
B.+ C. Cizí zdroje 225 340 228 981
B. Rezervy 4 323 1 228
B.4. Ostatní rezervy 4 323 1 228
C. Závazky 221 017 227 753
C.I. Dlouhodobé závazky 43 084 59 437
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 13 614 25 312
C.I.8. Odložený daňový závazek 9 239 10 349
C.I.9. Závazky - ostatní 20 231 23 776
C.I.9.3. Jiné závazky 20 231 23 776
C.II. Krátkodobé závazky 177 933 168 316
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 111 855 83 629
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 166 290
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 26 793 47 068
C.II.8. Závazky - ostatní 39 119 37 329
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 6 683 6 305
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 798 3 673
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 4 157 3 089
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 1 173 804
C.II.8.7. Jiné závazky 23 308 23 458
D. Časové rozlišení pasiv 5
D.2. Výnosy příštích období 5
Pasiva celkem 413 098 391 511
Rozvaha
v plném rozsahu (v celých tisících Kč)
Marcel Klaus
předseda představenstva
Podpisový záznam
Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Účetní závěrka Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Účetní závěrka
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 25. 2. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
4544
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 25. 2. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017