Strana 60-61
Pohledávky
Členění pohledávek z obchodního styku podle splatnosti
2017 2018
Účetní
hodnota
Jmenovitá
hodnota
Opravná
položka
Účetní
hodnota
Dlouhodobé
Do splatnosti s dobou splatnosti delší než 5 let 0 0 0 0
Do splatnosti s dobou splatnosti do 5 let včetně 0 0 0 0
Celkem v tis. Kč 0 0 0 0
Krátkodobé
Do splatnosti 81 361 69 452 0 69 452
Do 30 dnů po splatnosti 13 749 10 883 0 10 883
Do 180 dnů po splatnosti 548 373 0 373
Do 360 dnů po splatnosti 0 0 0 0
Nad 360 dnů po splatnosti 0 0 0 0
Celkem v tis. Kč 95 658 80 708 0 80 708
Pohledávky z obchodního styku vůči spojeným osobám
2017 2018
Dlouhodobé s dobou splatnosti s dobou splatnosti delší než 5 let 0 0
Dlouhodobé s dobou splatnosti s dobou splatnosti do 5 let včetně 0 0
Krátkodobé 1 106 0
Celkem v tis. Kč 1 106 0
Pohledávky z poskytnutých úvěrů a zápůjček
Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Účetní závěrka Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Účetní závěrka
Opravné položky k pohledávkám
2017
Účetní hodnota Tvorba Rozpuštění Účetní hodnota
Pohledávky z obchodního styku 26 10 - 26 10
Celkem v tis. Kč 26 10 - 26 10
2018
Účetní hodnota Tvorba Rozpuštění Účetní hodnota
Pohledávky z obchodního styku 10 0 - 10 0
Celkem v tis. Kč 10 0 - 10 0
Opravné položky k zásobám
2017
Účetní hodnota Tvorba Rozpuštění Účetní hodnota
Materiál 0 621 0 621
Polotovary a nedokončená výroba 340 0 231 109
Hotové výrobky 0 0 0 0
Celkem v tis. Kč 340 621 231 730
2018
Účetní hodnota Tvorba Rozpuštění Účetní hodnota
Materiál 621 621 0 675
Polotovary a nedokončená výroba 109 54 61 48
Hotové výrobky 0 0 0 0
Celkem v tis. Kč 730 54 61 723
Pojištění pohledávek:
Společnost má v rámci pojistné smlouvy sjednané se společností ATRADIUS zajištěny úhrady pohledávek.
Pojistné plnění je sjednáno pro vybrané zákazníky, pojištěny jsou pohledávky ve výši 32,71 % z celkového obratu společnosti.
Věřitel % úroku Stav 2017 Přírůstky Splaceno Kurz. rozdíly Stav 2018
UNIBRICK s. r. o. 4 % 2 000 2 000 - 2 000 0 2 000
Angusfarm s. r. o. 4 % 3 000 25 000 - 14 500 0 13 500
Celkem v tis. Kč 5 000 27 000 - 16 500 0 15 500
Vlastní kapitál
Změny vlastního kapitálu jsou obsaženy ve výkazu o změnách vlastního kapitálu.
V bilancovaném účetním období byl na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 18. 6. 2018 rozdělen zisk minulého účetního období
ve výši 34 158 tis. Kč. Část ve výši 29 158 tis. Kč byla převedena na nerozdělené zisky a hodnota 5 000 tis. Kč byla vyplacena akcionářům
ve formě dividendy.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Vedení společnosti KLAUS Timber a.s. dosud nenavrhlo způsob vypořádání zisku bilancovaného období.
Rezervy
Rezerva Stav 2017 Tvorba Rozpuštění Stav 2018
Rezerva na podnikatelská rizika 1 228 0 0 1 228
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 0 3 095 0 3 095
Celkem v tis. Kč 1 228 3 095 0 4 323
5756