Strana 72-73
Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka
Konsolidovaná rozvaha
v plném rozsahu (v celých tisících Kč)
Aktiva 2018 2017
Netto Netto
B. Dlouhodobý majetek 213 474 205 148
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 684 50
B.I.2. Ocenitelná práva 684 50
B.I.2.1. Software 684 50
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 212 202 204 473
B.II.1. Pozemky a stavby 80 544 82 156
B.II.1.1. Pozemky 14 446 12 553
B.II.1.2. Stavby 66 098 69 603
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 98 412 101 926
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 10 167 12 709
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 23 079 7 682
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 240
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 839 7 682
B.IV. Kladný konsolidační rozdíl 588 625
C. Oběžná aktiva 220 356 204 128
C.I. Zásoby 95 404 84 475
C.I.1. Materiál 45 140 41 550
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 13 255 10 010
C.I.3. Výrobky a zboží 34 456 32 915
C.I.3.1. Výrobky 21 152 21 496
C.I.3.2. Zboží 13 304 11 419
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 553
C.II. Pohledávky 102 538 110 150
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 13 551 3 054
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 13 551 3 054
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 51 54
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 13 500 3 000
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 88 987 107 096
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 84 081 99 351
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 4 906 7 745
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 3 466 2 814
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 74 211
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 456 552
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 910 4 168
C.IV. Peněžní prostředky 22 414 9 503
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 442 362
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 21 972 9 141
D. Časové rozlišení 761 1 848
D.1. Náklady příštích období 761 1 848
Aktiva celkem 434 591 411 124
Pasiva
2018
2017
A. Vlastní kapitál 187 848 161 693
A.I. Základní kapitál 62 000 62 000
A.I.1. Základní kapitál 62 000 62 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy 1 103 4 460
A.II.2. Kapitálové fondy 1 103 4 460
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1 165 1 165
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) - 62 3 295
A.III. Fondy ze zisku 598 880
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 598 880
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 89 353 59 865
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 89 353 59 865
A.V. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů (+/-) 34 794 34 488
B.+C. Cizí zdroje 240 203 243 835
B. Rezervy 4 323 1 228
B.4. Ostatní rezervy 4 323 1 228
C. Závazky 235 880 242 607
C.I. Dlouhodobé závazky 43 233 60 344
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 13 614 25 912
C.I.8. Odložený daňový závazek 9 239 10 349
C.I.9. Závazky - ostatní 20 380 24 083
C.I.9.3. Jiné závazky 20 380 24 083
C.II. Krátkodobé závazky 192 647 182 263
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 117 455 89 229
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 174 367
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 34 058 53 398
C.II.8. Závazky - ostatní 40 960 39 269
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 7 257 6 788
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 118 3 957
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 4 735 4 001
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 1 351 842
C.II.8.7. Jiné závazky 23 499 23 681
D. Časové rozlišení pasiv 5
D.2. Výnosy příštích období 5
E. Menšinový vlastní kapitál 6 540 5 591
E.I. Menšinový základní kapitál 1 120 1 120
E.IV. Menšinový výsledek hospodaření minulých let 4 471 2 715
E.V. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 949 1 756
Pasiva celkem 434 591 411 124
Marcel Klaus
předseda představenstva
Podpisový záznam
6968
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 11. 3. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 11. 3. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017