Strana 86-87
Odložený daňový závazek - KLAUS Timber a.s.
Odložený daňový závazek je ze základu vypočten sazbou ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2018 a následující).
Vlastní kapitál
Změny vlastního kapitálu jsou obsaženy ve výkazu o změnách vlastního kapitálu.
V bilancovaném účetním období byl na základě rozhodnutí valné hromady společnosti KLAUS Timber a.s. ze dne 18. 6. 2018 rozdělen zisk minulé-
ho účetního období ve výši 34 158 tis. Kč. Část ve výši 29 158 tis. Kč byla převedena na nerozdělené zisky a hodnota 5 000 tis. Kč byla vyplacena
akcionářům ve formě dividendy.
V bilancovaném účetním období byl na základě rozhodnutí valné hromady společnosti UNIBRICK s.r.o. ze dne 18. 6. 2018 převeden zisk ve výši
4 389 tis. Kč na nerozdělené zisky minulých let.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Vedení společnosti KLAUS Timber a.s. a UNIBRICK s.r.o. dosud nenavrhlo způsob vypořádání zisku bilancovaného období.
Rezervy
Závazky
Členění závazků z obchodního styku podle splatnosti
2017 2018
Dlouhodobé
Do splatnosti s dobou splatnosti delší než 5 let 0 0
Do splatnosti s dobou splatnosti do 5 let včetně 0 0
Celkem v tis. Kč 0 0
Krátkodobé
Do splatnosti 45 304 32 565
Po splatnosti – z toho:
Do 30 dnů po splatnosti 8 094 1 493
Do 180 dnů po splatnosti 0 0
Do 360 dnů po splatnosti 0 0
Nad 360 dnů po splatnosti 0 0
Celkem v tis. Kč 53 398 34 058
Odložená daňová pohledávka - UNIBRICK s.r.o.
Odložená daňová pohledávka je ze základu vypočtena sazbou ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2018 a následující).
Při respektování zásady opatrnosti nebyla vypočtená daňová pohledávka vykázána v rozvaze společnosti.
Závazky z pojistného
Společnost k rozvahovému dni neevidovala závazky po splatnosti ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
Společnost k rozvahovému dni neevidovala žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.
Odložený daňový závazek z titulu:
2017 2018
Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou majetku 9 719 9 983
Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou opravných položek k zásobám - 139 - 137
Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou rezerv - 4 - 4
Rozdíl mezi nevyčerpanou dovolenou 0 - 588
Ocenění finančních derivátů 773 - 15
Celkem v tis. Kč 10 349 9 239
Závazky z úvěrů a zápůjček
Věřitel % úroku 2017 Přírůstky / Splaceno 2018
Věřitel 1 3,00 5 131 - 5 131 0
Různí věřitelé
5,00 4 350 0 4 350
UniCredit Leasing
2,5-3,7 7 595 - 4 423 3 172
sAutoleasing
2,54 1 506 12 1 518
Deutsche Leasing ČR
2,65 564 - 352 212
Scania Finance
0 19 683 - 6 738 12 945
SG Equipment Finance Czech Republic
3,00 7 712 7 887 15 599
Mercedes-Benz Financial
0 0 1 860 1 860
Celkem v tis. Kč
46 541 - 6 885 39 656
Odložená daňová pohledávka z titulu:
2017 2018
Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou opravných položek k zásobám 116 59
Rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou opravných položek k pohledávkám 5 112
Celkem v tis. Kč 121 171
Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka
Rezerva Stav 2017 Tvorba Rozpuštění Stav 2018
Rezerva na podnikatelská rizika 1 228 0 0 1 228
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 0 3 095 0 3 095
Celkem v tis. Kč 1 228 3 095 0 4 323
Pojištění pohledávek:
Společnost má v rámci pojistné smlouvy sjednané se společností ATRADIUS zajištěny úhrady pohledávek.
Pojistné plnění je sjednáno pro vybrané zákazníky, pojištěny jsou pohledávky ve výši 32,71 % z celkového obratu společnosti.
8382
Věřitel 2017 2018 - z toho
po
splatnosti
splatnost
do 1 roku
splatnost
nad 1 rok
splatnost
nad 5 let
Věřitel 1 5 131 0 0 0 0
Různí věřitelé
4 350 0 4 350 0 0
UniCredit Leasing
7 595 0 2 944 288 0
sAutoleasing
1 506 0 541 977 0
Deutsche Leasing ČR
564 0 212 0 0
Scania Finance
19 683 0 6 881 6 064 0
SG Equipment
7 712 0 4 028 11 571 0
Mercedes-Benz
0 0 470 1 390 0
Celkem v tis. Kč 46 541 0 19 426 20 230 0