Strana 76-77
Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka Konsolidovaná výroční zpráva 2018 / Konsolidovaná účetní závěrka
Konsolidovaný přehled o pohybech majetku
(v celých tisících Kč)
Marcel Klaus
předseda představenstva
Podpisový záznam
Pořizovací ceny Zůstatkové ceny
Stav k
1. 1. 2018
Přírůstky Úbytky
Rekla-
sifikace
Stav k
31. 12. 2018
Stav k
1. 1. 2018
Stav k
31. 12. 2018
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 826 788 3 614 50 684
Software 2 826 788 3 614 50 684
Dlouhodobý hmotný majetek 338 708 42 531 - 7 612 373 627 204 473 212 202
Pozemky 12 553 1 893 14 446 12 553 14 446
Stavby 91 842 164 92 006 69 603 66 098
Hmotné movité věci a jejich soubory 188 504 9 672 - 7 612 15 405 205 969 101 926 98 412
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 38 127 38 127 12 709 10 167
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
4 240 4 240 4 240
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 682 26 562 - 15 405 18 839 7 682 18 839
Kladný konsolidační rozdíl 736 736 625 588
Celkem 342 270 43 319 - 7 612 377 977 205 148 213 474
Oprávky, opravné položky
Stav k
1. 1. 2018
Odpisy Úbytky
Reklasifi-
kace
Opravné
položky
Zůstatko-
vé ceny
vyřazeného
majetku
Stav k
31. 12. 2018
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 776 154 2 930
Software 2 776 154 2 930
Dlouhodobý hmotný majetek 134 235 34 775 - 7 612 27 161 425
Stavby 22 239 3 669 25 908
Hmotné movité věci a jejich soubory 86 578 28 564 - 7 612 27 107 557
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 25 418 2 542 27 960
Dlouhodobý finanční majetek
Kladný konsolidační rozdíl 111 37 148
Celkem 137 122 34 966 - 7 612 27 164 503
Konsolidovaný přehled vlastního kapitálu
(v celých tisících Kč)
1. 1. 2017 Zvýšení Snížení 31. 12. 2017
A. Vlastní kapitál 129 178 64 346 - 31 801 161 693
A.I. Základní kapitál zapsaný 62 000 62 000
A.I.1. Základní kapitál 62 000 62 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy 1 165 3 295 4 460
A.II.2. Kapitálové fondy 1 165 3 295 4 460
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1 165 1 165
A.II.2.2. Ostatní rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 3 295 3 295
A.III. Fondy ze zisku 1 147 - 267 880
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 1 147 - 267 880
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 38 332 26 533 - 5 000 59 865
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 38 332 21 533 59 865
A.IV.5. Výplaty dividend a podílů na zisku 5 000 - 5 000
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 26 534 34 488 - 26 534 34 488
A.V.1. Zisk běžného účetního období 26 534 34 488 - 26 534 34 488
Marcel Klaus
předseda představenstva
Podpisový záznam
1. 1. 2018 Zvýšení Snížení 31. 12. 2018
A. Vlastní kapitál 161 693 69 282 - 43 127 187 848
A.I. Základní kapitál zapsaný 62 000 62 000
A.I.1. Základní kapitál 62 000 62 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy 4 460
- 3 357
1 103
A.II.2. Kapitálové fondy 4 460
- 3 357
1 103
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1 165 1 165
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 3 295
- 3 357
- 62
A.III. Fondy ze zisku 880 - 282 598
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 880 - 282 598
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 59 865 34 488 - 5 000 89 353
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 59 865 29 488 89 353
A.IV.5. Výplaty dividend a podílů na zisku 5 000 - 5 000
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 34 488 34 794 - 34 488 34 794
A.V.1. Zisk běžného účetního období 34 488 34 794 - 34 488 34 794
7372
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 11. 3. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Název společnosti: KLAUS Timber a.s., Sídlo: Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo: 27989313, Datum účetní závěrky: 31. 12. 2018, Sestavena dne: 11. 3. 2019
Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, Minulé účetní období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017